Материалы

Почему цена на рынке растет и падает?

цена растет падает

У любого биржевого актива, будь то акции, фьючерсы, валюта, товары и так далее есть только один фактор, который напрямую влияет на их цену. Только он, фактически, толкает цену вверх или вниз. Ничего сложного в этом нет, Вы итак это знаете - это спрос и предложение. А вот, что из себя представляет спрос и предложение на финансовом рынке, в этом мы сейчас будем разбираться.

Трейдинг – это нажатие на кнопки в терминале

Всегда стоит помнить о том, что биржа по своей сути это рынок. Рынок где собирается большое количество людей, и эти люди каждый день торгуют. Неважно с чьей стороны, со стороны какого-нибудь банка, фонда, например ПИФа, со стороны частного инвестора, может быть иностранного и так далее. Каждое утро люди подключаются к биржевым торгам через  специализированные программы (например, терминал MetaTrader 4 и т.д.), и каждый день нажимают кнопки. Одна кнопка купить BUY, другая кнопка продать SELL, все очень просто.

В 10:00 по московскому времени, когда начинаются торги в России, огромное количество людей начинают жать на кнопки. Вечером они заканчивают это делать. В зависимости от того, кого будет больше, то есть если большинство нажмет кнопку купить, цена будет возрастать. Если большинство нажмет кнопку продать, цена будет падать. В те периоды, когда никто не будет нажимать на кнопки, цена будет стоять примерно на одном уровне. То есть двигаться особо никуда не будет. Если продавцов и покупателей будет примерно поровну, цена также будет стоять на одном месте. И до тех пор пока люди не будут нажимать на кнопки в торговом терминале, чтобы не происходило, какие бы события не совершились в мире, какие бы корпоративные новости по компаниям не выходили, никаких движений с ценой графика не будет.

Давайте разберем пример. Допустим, цена на нефть выросла, но это никак напрямую не влияет на цену акций Роснефти. Если люди не начнут нажимать кнопки, цена на акции Роснефти не изменится, несмотря на выросшие котировки нефти. Цена на нефть имеет отношение к котировкам Роснефти только косвенно. Напрямую цена изменяется в результате действий тех людей, которые совершают сделки (купить или продать) на рынке.

Другое дело, что цена на нефть выросла и этот факт попадает в голову трейдерам, которые торгуют на бирже. Эта информация переваривается и срабатывает некоторый рефлекс, спекулянты нажимают кнопку покупать BUY, в результате чего цена Роснефти следует за ценой нефти.

Может быть такое, что в результате переваривания одной и той же информации кто то нажимает кнопку BUY, а кто то SELL. А помимо цены на нефть выходит еще куча другой информации: ситуация с процентными ставками, безработица в Америке, слияния компаний и так далее. Это все каждое утро попадает в голову миллионов людей. То есть, это огромное количество новостей переваривается и трансформируется в какие-то торговые решения трейдеров. И фактически фундаментальный анализ, все эти факторы: прибыль, выручка, коэффициенты, новости, вся эта информация интерпретируется людьми по-разному.

 Вот, допустим, выходит новость об объединении Никеля и Русала. Нам не нужно думать, хорошая это новость для акции или плохая. От нашего мнения, ровным счетом, ничего не зависит. Нам нужно попытаться понять как толпа оценит эту новость. Что будет с трейдерами на бирже, когда они переварят эту новость. К какому наиболее вероятному выводу они придут. Потому что ценой двигают миллионы людей, совершающих сделки. Таким образом, для того чтобы нам понять что будет на рынке, не нужно знать все о компаниях. Нужно только попытаться понять, как среагирует толпа людей на эту информацию, и в результате Вы поймёте, куда пойдет график цены.

Для того, чтобы Вам это понять необходимо «влезть» в голову миллиона человек и прикинуть кто на какую кнопку будет нажимать. Но как Вы уже понимаете, сделать это достаточно трудно. Бывают иногда яркие новости, когда более-менее понятно как поступит большинство. Это процентов 5-7 всего времени, а в остальные дни происходит такая «каша», что понять даже самому что-то очень и очень сложно. А додумывать, как поступит большинство трейдеров, это тем более трудно, но другого пути в фундаментальном анализе нет.

Движение цены – это мнение толпы, а не конкретного трейдера.

Нам нужно понять, что будут думать остальные и отсюда следует очень важное правило: «Наше мнение не имеет никакого значения». Я могу быть сколько угодно образованный, начитанный, могу сколько угодно думать, я могу, как угодно относиться какой-нибудь отдельно взятой компании, но это не имеет никакого значения заработаю я  деньги на рынке или нет. Движения на рынке формируется только в зависимости от того, как  поведет себя толпа трейдеров. Финансовый рынок это тот случай, когда самое главное это мнение большинства, а не конкретного человека, это очень важный момент. 

Так вот, достаточно проблематично влезть в голову миллионаспекулянтов в мире. Более того, очень часто происходит такое, что выходит отличная новость, просто прекрасная новость, а цена камнем летит вниз. Вот ты практически уверен, что сегодня должен быть рост, а цена падает. Или наоборот, бывает что СМИ, газеты преподносят новость так, что создается впечатление того, что хуже предприятия в стране быть не может и хуже акции не существует. А цена на этом фоне вырастает на 100% процентов за следующие три недели.

Не нужно усложнять трейдинг и постоянно искать причину роста или причину падения. Поиск причины не поможет Вам заработать деньги, он поможет вам потерять время. Вывод, не имеет значения кто что говорит. Проблема инвесторов в том, что они пытаются понять зачем акции, валюты покупают. 

Инсайдерская информация в трейдинге

Поймите, что всегда существует информация, которая Вам недоступна, и она никогда не будет доступна. Это инсайдерская информация в трейдинге на рынке! Самый простой способ обойти эту информацию -  даже не вникать в нее, вообще не думать зачем инструмент покупают, а принять сам факт появления спроса.

Например, если кто-то покупает акцию на миллиард рублей, не важно какую акцию, любую. Подумайте, зачем он это делает? Очевидно он это делает для того, чтобы заработать! Никто не вкладывает миллиард рублей зная, что стоимость акций завтра упадет. Наверное, у него какая-то другая информация. Какая? Скорее всего, по его инсайдерской информации, которую знает только он, ну может быть и еще кто-то, акции будут стоить еще дороже. Поэтому они сейчас покупают, нажимают на кнопку купить BUYи при этом не бояться, несмотря на то, что рост уже идёт. А они  продолжают и продолжают покупать, потому что знают, что будет ещё дороже.

А если акция так же стремительно начинает падать, что это означает? Что кто то продает крупный пакет, даже если новости хорошие. Если бы Вы были  владельцем крупного пакета акций, в каком случае вы бы их продавали? В том случае, если бы точно знали, что дальше будет еще дешевле. Поэтому Вы бы сейчас продавали, несмотря на то, что акция уже начала падать.

Трейдеры приходят на рынок не для того, чтобы быть аналитиками, не для того чтобы объяснить причины того или иного падения или роста акций, связывать какие-то цепочки, делать немыслимые умозаключения, они приходят на рынок зарабатывать. Купил, продал заработал и все. Трейдеру не платят зарплату за какие-то мудрые слова, за статьи это надо другим людям. Спекулянтам надо заработать деньги, поэтому задача предельно проста -  нажимать кнопки купить и продать, причем нажимать их вовремя, чтобы при этом извлекать прибыль. И все что нужно знать, если цена растет значит кто-то покупает, значит цена может вырасти еще больше. Если цена падает, значит кто то продает и тоже нужно продавать.

Пример, акции Юкоса. Они начали падать за неделю до того, как посадили Ходорковского. При этом было все в порядке, но кто-то знал заранее про предстоящий арест и понимал, к каким событием это приведет на рынке акций. Как показывает практика, люди не хотят владеть акциями, руководителя которого сажают в тюрьму. Кто-то начал продавать заранее, но мы то с Вами этого не знали и на рынке все было отлично. Тем немение, акции начали падать!акции Юкоса Ходорковский

 Какой вывод можно сделать из этого: все нажимают кнопку покупать и я покупаю, растет я покупаю, все нажимает кнопку продавать я продаю падает, я продаю. Вот и все! Это и есть процесс биржевой торговли. То есть не надо пытаться по фундаментальному анализу собрать факторы, сделать прогноз, изучить аналитику и так далее. Вы просто смотрите на текущую ситуацию, текущую цену на графике, четко понимаете что происходит. И уже относительно увиденного делайте вывод о том, куда может пойти цена. 

Чем больше сделок, тем лучше брокеру!

А теперь сравните это с тем, что показывают в кино или передачах про биржевые торги. Трейдинг представляется людям как очень активный вид деятельности. Много людей машут руками, что-то кричат, все время нервничают, покупают, продают. Они совершают большое количество сделок в день, о чем это говорит? О том, что то как на самом деле нужно торговать и то как трейдинг чаще всего преподносится общественности - это две совершенно разные вещи. Максимальная прибыль зарабатывает тогда, когда Вы ловите самые основные, самые большие движения роста и падения на рынке. Такие движения длятся, как правило, очень долго, но при этом не нужно совершать сделки ежедневно по 100 раз в день. Достаточно просто научиться понимать начало этих больших долгосрочных движений и относительно спокойно зарабатывать деньги. При этом Вы не будете испытывать сумасшедших эмоции, которые показывают.

Кому выгодно преподносить трейдинг именно с такой стороны? Как Вы уже наверное понимаете это выгодно брокеру. Когда Вы совершаете кучу сделок, брокер зарабатывает на Вас комиссионные, ему важны обороты. Поэтому брокерские компании всегда будут формировать мнение о том, что чтобы зарабатывать, нужно совершать огромное количество сделок. Дилинговые центры   все время будут Вас мотивировать на активную торговлю, ведь это их заработок, не забывайте об этом!

 Таким образом, мы плавно подошли ко второму типу прогнозирования цены – техническому анализу. С помощью технического анализа Вы сможете четко находить моменты, когда Вам нужно открывать сделку, а когда нужно её закрыть. С помощью фундаментального анализа мы выбрали акции, с помощью технического будем учиться искать на графике момент, когда нам нужно эту акцию или валютную пару купить или продать.