Материалы

Сигнал на выход из позиции

сигнал на выход из позицииТема статьи: «Сигнал на выход из позиции». Помимо этого Вы узнаете как использовать линии канала. Для того, чтобы четко понять где находится сигнал конца растущей тенденции и соответственно сигнал выхода из позиции, нужно еще раз проговорить что такое растущая тенденция.

Растущая тенденция

Растущая тенденция - это последовательность ростов и последующих коррекции,

где каждый новый пик и каждый новый минимум выше предыдущего. При этом, коррекция всегда меньше чем рост, предложение меньше чем спрос.

Размер этих волн может быть любым, а старые максимумы должны преодолеваться и устанавливаться новые. Дальше все очень просто, если происходящее на рынке попадает под эти два условия, то есть предыдущие «хаи» сменяются новыми, более высокими пиками, а коррекция меньше чем предшествующая волна роста, то мы имеем дело с «бычьей» тенденцией. растущая тенденция

Соответственно сигналом окончания растущей тенденции станет тот факт, что происходящие на рынке перестанет соответствовать этим двум условиям. То есть, когда эти два условия нарушаются «бычий» тренд -  заканчивается. Таким образом, что такое разворот тренда? Это ситуация, когда новый максимум не преодолевает предыдущий, а коррекция становится больше чем рост, то есть, выходит за его рамки.

Если же первая коррекция только пустилась на предыдущую коррекцию, это говорит о том, силы «быков» и «медведей» сравнялись. Это еще не значит, что случился разворот, что началось падение, тенденция закончилась. Когда силы равны такой рынок называется «боковик». Это говорит о том, что силы примерно равны, что покупатели в данный момент не сильнее продавцов. Так же как и продавцы не сильнее покупателей. 

Когда происходит разворот тренда и закрытие позиции?

Дальше, когда цена не пробивает максимум, падение равно росту, силы равные. И вот он ключевой момент, цена падает, достигает коррекции и вдруг проходит эту отметку и закрывается ниже. То есть, падение становится больше чем рост, продавцы становится сильнее, чем покупатели, предложения становится больше чем спроса. А это по аналогии уже падающая тенденция. И в этот момент, когда волна падения становится больше, чем волна роста из всех позиций на рынке необходимо выходить. Это и есть сигнал закрытия длинной позиции!окончание восходящего тренда

Поймите, рынок не сможет пройти этот путь от максимума до дна, не показав вам этого ещё на пробое вниз. На пробое рынок, как бы сообщает Вам: «Я начал падать, продавцов стало больше чем покупателей». То есть, трейдинг - это как свободное плавание, рынок делает так и я делаю также. Рынок действует по другому, и я делаю по другому. Тут не нужно предугадывать, прогнозировать и придумывать какова будет цена, Вы просто действуйте прямо по указке рынка. 

Падающая тенденция

Итак, падающая тенденция начинается тогда, когда преодолевается минимум предыдущей коррекции. Когда люди начинают продавать по ценам, гораздо ниже, чем вчера, о чем это может говорить? Это говорит о том, что то, что вчера казалось слишком дешево чтобы продавать, сегодня считается довольно дорогим. И люди торопятся, чтобы сбросить хотя бы по этим ценам. Потому что на рынок пришла информация, что будет ещё хуже, и кто то уже владеет этой информацией, но до Вас она ещё не дошла. Вы только видите рынок и фактическую цену.

Как только происходит пробой, это начало новой падающей тенденции. Если у Вас были куплены финансовые инструменты и на графике был получен сигнал о начале «медвежьего» тренда, Вы должны сразу выйти из покупок. Потому что держать длинную позицию в момент нисходящей тенденции нельзя. В момент «медвежьего» рынка трейдер должен играть на понижение «шортить» или просто «сидеть в деньгах». А дальше будет тоже самое, что и с растущей тенденцией, только наоборот. То есть, волна падения – отскок, волна падения – отскок. Каждый новый минимум будет ниже чем предыдущий, а отскоки каждый раз будут меньше, чем волна падения. Эти рассмотренные принципы можно применять к любому таймфрейму: месяц, неделя, час, 15 минут и другие. Также нужно помнить, что не стоит входить в рынок на коррекции, ведь эта коррекция может оказаться началом нового тренда. Нисходящая тенденция

Свечные разворотные модели или минимальные точки на графике

Таким образом, сигналом начала падающей тенденции является пробитие минимальной точки. Под минимальной точкой мы также предполагаем фигурку из трех свечек, цвет которых не имеет значения. Минимум средней свечки должен быть ниже той, что слева и той, что справа. И мы также проводим линию, которая должна быть пробита по хвостику, то есть по минимальной цене. свечные модели разворота

Почему запоминается хвосты внизу? Я купил, а рынок пошел вниз. Чем ниже опускается цена, тем страшнее мне становится. Дискомфорт нарастает с каждым новым снижением, калькулятор в голове считает, сколько я уже потерял на этой сделке. И на самом дне трейдер испытывает такой кошмар, что возникают мысли: « Продать что ли активы к чертовой матери, зафиксировать все эти убытки и закрыть торговый терминал».

 В этот момент нервы на пределе, а тут в конце дня цена взяла и отскочила чуть-чуть. И стала не -20% по счету, а -15%. Вы выдохнули и думаете, что хорошо что торги кончились. На следующий день, когда рынок  опустится опять к нашим -20%, ведь рынок нисходящий, у нас уже не выдерживают нервы. И мы выходим из позиции, и на рынке Вы не один такой, так рынок валится вниз, такова психология этой минимальной точки. Никого не интересует открытие и закрытие, самая низкая точка, там больнее всего.

Но пробой должен закрыться ниже точки минимума игроки должны с этим согласиться, прокол не считается. Когда сигнал начала падающей тенденции получен, необходимо выйти из всех длинных позиций и открыть короткие позиции «шорт». Либо пересиживать падение в «деньгах». Может сложится ситуация, когда пробой окажется ложным. То есть цена сегодня закрывается ниже предыдущего минимума, а на следующий день возвращается обратно. В таком случае ничего страшного не происходит. Когда Вы на следующей свече понимаете, что сигнал оказался ложным, Вы просто закрываете позицию. Потери, которые понесет про этом трейдер весьма незначительны и это считается нормальным рыночным риском. Тем более что ложные пробои возникают не всегда.прокол и пробой линии тренда

График цены – это переход от одной тенденции к другой

 Итак, как только Вы получили сигнал нисходящего тренда, заняли короткие позиции или остались «деньгах», что нужно делать дальше? Теперь нужно ждать сигнал начала восходящего тренда. В какой момент падающая тенденция заканчивается и начинается растущая? Снова обращаемся к определению нисходящего тренда - это набор волн падений и отскоков вверх, в котором всякий раз выполняется два условия.

- Старый минимум преодолеваются и устанавливается новый на уровне ниже предыдущего;

- Отскок меньше, чем предыдущее падение.

Как только происходящие на рынке выйдет за рамки этих двух условий, значит падающая тенденция завершилась. Пик коррекции падающей тенденции, это локальный максимум. Восходящая тенденция должна просто   пробить этот предыдущий максимум вверх и закрыться выше. То есть, здесь (зеленая стрелка) новый минимум не устанавливается. А отскок становится больше чем волна падения. Другими словами, условия нисходящего тренда нарушаются. В таком случае можно утверждать, что падающей тенденции уже нет, она перетекает в растущую. Рынок говорит: «Я пошел вверх», и мы присоединяемся к нему.смена тенденции на рынке

Что такое линии канала?

 Но теперь, коротко о том, что такое линии канала и как их нужно использовать? Когда Вы обнаружили начало новой растущей тенденции, помимо того что Вы отслеживаете сигнал окончания этого восходящего тренда, по этому правилу можно еще проводить линии соединяющие максимумы и минимумы. Это линии канала или линии тренда. Одна линия проводится по максимумам, вторая по минимумам. Мы отслеживаем рынок в рамках этих линий. Когда цена выходит из этого канала, то это ещё не является сигналом на продажу (см. рис.). 

линии канала

Дело в том, что торговля по каналам дело весьма субъективное, каждый трейдер построит их по своему, и в итоге у всех будут разные результаты. Когда цена выходит за пределы канала, то это повод повнимательнее присмотреться за рынком. Выход цены за линию канала говорит о том, что тенденция меняет угол наклона, меняет свою скорость. Не факт, что цена уже дала сигнал разворота или выхода из открытой позиции, но вероятность такового существенно увеличивается.

Мы рассмотрели с самые базовые принципы открытия и закрытия позиции в моей системе. При этом есть еще куча тонкостей, которые нужно понимать, а именно как управлять рисками. то есть как определить размер позиции в каждой конкретной сделке? Также, как волатильность торгов может влиять на наши действия и как ее определять? Помимо этого, важный нюанс это объемы торгов, как их анализировать и фильтровать сделки на основе этого важного показателя? Обо всем этом Вы узнаете в следующих уроках.