Анализ таймфреймов

Таймфрейм

Трейдеру на рынке нужно правильно выбрать таймфрейм для торговли, и знать в какой последовательности следует анализировать рынок. Итак, как же все таки правильно выбрать таймфрейм? Тут все очень просто, нужно выбирать тот график, тот период торговать по которому у Вас хватает времени. Выбирайте тот период построения графика, на который у Вас есть время.

 

Определитесь с периодом построения графика

На недельном графике новая свечка добавляется один раз в неделю. То есть, интервал между принятием решения одна неделя, а значит можно неделю спокойно думать, смотреть, что-то анализировать и так далее. На дневном графике свечка появляется один раз в день. Если у Вас каждый день есть время посидеть и проанализировать рынок, то дневной график для Вас. Часовой график - это уже внутридневные спекуляции. Новые свечки тут появляется раз в час.

  Есть ли у Вас время принимать решения и анализировать графики каждый час? Если есть, то следует выбрать часовой период. В торговом терминале есть ещё меньшие таймфреймы (30 мин., 15 мин., 5 мин., 1 мин.). На 5 минутном графике свечки генерируются каждые 5 минут. Можете ли Вы себя приковать к монитору и не отступать от него в течение всей торговой сессии, чтобы смотреть свечки каждые 5 минут? Если да, то 5 минутный график для Вас.

Еще перед тем, как начинать торговать, нужно честно себе ответить на такие вопросы:

1. Сколько реально времени у Вас есть на трейдинг?

2. Как часто Вы готовы принимать торговые решения?

3. Как долго Вы готовы смотреть за ценой и не отрываться от монитора?

Если не определиться с этим еще перед трейдингом рынок очень быстро Вас поправит и тем самым выявит Ваши истинные возможности.

Последовательность при рассмотрении графиков разных таймфреймов

После того, как Вы определились в таймфреймах, начинаем анализировать  рынок. С чего начинать и как это делать правильно? Анализ любого биржевого инструмента всегда производится в следующей последовательности: от долгосрочного графика к  краткосрочному. То есть, какой бы таймфрейм Вы не использовали для трейдинга: можете торговать по дневному, по часовому, по недельному, пятиминутному графику. Каким инвестором Вы бы ни были, всегда должны анализировать три измерения цены:

-долгосрочное;

-среднесрочное;

-краткосрочное .

Причем, именно в этом порядке. Сначала посмотрите больший график, то есть месячные или недельные. Потом трейдер должен посмотреть средний график, то есть дневной. Затем Вы смотрите краткосрочный - часовой и меньше периоды. Но в этом порядке, не наоборот! По каждой валютной паре, акции, по каждому инструменту Вы должны выявить три измерения. 

При краткосрочной торговле не забывайте посмотреть старший таймфрейм

Очень многие начинают с того, что пытаются торговать краткосрочно. Мы уже рассматривали с Вами, что самая большая прибыль делается не на краткосрочных спекуляциях, а из долгосрочных тенденций. Но все хотят торговать внутри дня. Нужно четко отдавать себе в этом отчет, хватит ли у Вас времени торговать на коротких периодах графика. У большинства людей нет время этим заниматься. Помните, рынок очень быстро наказывает тех, кто стремится торговать внутри дня, но должного внимания торгам при этом не уделяет.

Как это обычно бывает? Трейдеру нужно провести у монитора всю торговую сессию, а вместе с тем, у него еще есть работа, семья. Он отвлекается на пару минут и все! Помните, именно в тот момент, когда Вас не будет около монитора произойдет то, чего Вы боитесь больше всего, случится то, чего Вы никак не ожидали и в этом не будет виноват никто, кроме Вас самих. Вы можете отлично реагировать на то, что происходит здесь и сейчас на рынке, но если Вас не будет у монитора, то Вы физически не сможете реагировать на какие то моменты, вот и все. То есть трейдер должен торговать в соответствии с графиком, который соответствует его ритму жизни. Когда у Вас есть время и на что у вас есть время.

Многие думают что на 5 минутном графике можно заработать больше, чем на недельном. Это все неправда, это заблуждение! Есть трейдеры, которые зарабатывают и там и там, просто у кого на что хватает времени. Какой бы график Вы для себя не выбрали, то есть какую бы тенденцию Вы не ловили: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную, смотреть Вы должны и первое и второе и третье.

Среднестатистический спекулянт, который мало что анализирует, у кого не хватает времени на внутридневной трейдинг, он поступает примерно так. Прибегает в середине дня, включает монитор, открывает торги, включает минутный график, например по валютной паре евро/доллар и  видит там пробой на минутном графике. Говорит: «Нужно брать». Тут же он открывается  на полную катушку, без всякого расчета, без всякого контроля риска, то есть 100% денег, выбирает лот побольше. Тут пошел какой-то рост, он счастливый в эйфории, начинает надеяться на дальнейший рост. При этом человек, как правило, не думает что если ты нашел тенденцию на минутном графике, то наиболее вероятно что длится она будет несколько минут. То есть, на минутном графике Вы не сможете найти годовые росты и поэтому нужно очень внимательно сидеть и смотреть держать руку на кнопке, так как такая микро тенденция может в любой момент завершиться. Но каждый спекулянт заходит в рынок на минутках, с мечтой о том, что эта минутная тенденция родиться в большой восходящий тренд. Потом он заходит сделку, уверенный в росте, сам куда-то убегает по своим делам, а когда приходит смотрит, а там сильные обвалы. Теперь он уже не краткосрочный спекулянт, а долгосрочный инвестор. Трейдер хотел торговать внутри дня, а пришлось торговать долгосрочно, не по собственному желанию. Можно выйти, конечно с убытком, но мы говорим о заработке на Форекс.

В чем была его ошибка? В том, что он зашел и сразу из контекста выдернул минутный график евро/доллара и начал по нему принимать решение. Если бы перед этим он посмотрел на дневной график, то увидел бы там вот такую картину небольшая остановка в рамках большого нисходящего тренда. 

разные таймфреймы

Пример рассмотрения периодов графика при торговле акцией Сбербанка

Вот к примеру ситуация. Недельная тенденция по акциям Сбербанка растущая, но уже идет небольшая коррекция. Дальше мы открываем дневной график и видим, что среднесрочная тенденция падающая, причем находится на стадии завершения, так как на графике сформировался пробой нисходящего тренда вверх. Открываем часовой график и ищем точку входа по акциям Сбербанка. В данном случае заходим на пробое вверх, то есть открываем позицию на краткосрочном таймфрейме в сторону долгосрочной тенденции. 

график акции Сбербанка

Получается, что в долгосрочной растущей тенденции идет коррекция, которая является среднесрочной падающей тенденцией, внутри которой произошел пробой вверх. То есть, падающая тенденция закончилась. Есть намек что эта коррекция сейчас завершится, я смотрю на этот пробой и понимаю, что это сигнал начала новой растущей среднесрочной тенденции. А так, как большая тенденция растущая, велика вероятность что цена попробует подойти к своему предыдущему максимуму, понимаете?

Вам нужно состыковать три уровня графиков, чтобы понимать где Вы сейчас находитесь. Трейдер должен смотреть цену не только в рамках сегодняшнего дня, а понимать где она в глобальном плане. Таким образом анализ мы делаем от большого таймфрейма к меньшему.

Выполняя эти нехитрые требования Вы сможете лучше сорентироваться в каком тренде находится цена на данный момент. Ведь все мы знаем, что торговать против тренда очень опасно для наших финансов.

Часовой график - это уже внутридневные спекуляции. Новые свечки тут появляется раз в час. Есть ли у Вас время принимать решения и анализировать графики каждый час? Если есть, то следует выбрать часовой период. В торговом терминале есть ещё меньшие таймфреймы (30 мин., 15 мин., 5 мин., 1 мин.). На  5 минутном графике свечки генерируются каждые 5 минут. Можете ли Вы себя приковать к монитору и не отступать от него в течение всей торговой сессии, чтобы смотреть свечки каждые 5 минут? Если да, то 5 минутный график для Вас.

 Еще перед тем, как начинать торговать, нужно честно себе ответить на такие вопросы:

1. Сколько реально времени у Вас есть на трейдинг?

2. Как часто Вы готовы принимать торговые решения?

3. Как долго Вы готовы смотреть за ценой и не отрываться от монитора?

Если не определиться с этим еще перед трейдингом рынок очень быстро Вас поправит и тем самым выявит Ваши истинные возможности.