Уровни входа в рынок. Ложные проколы и истинные пробои сопротивления

Пробой уровняМы проанализировали ценовой график в прошлом и пришли к некоторым заключениям. Таким образом, сигналом начала растущей тенденции является преодоление максимальной точки. Если уровень пробивает эту отметку, значит начинается растущая тенденция. Когда Вы видите на графике такую картину, то Вы должны покупать акции или другие финансовые инструменты , потому что это самый мощный сигнал, появление нового растущего тренда. 

Определение уровня входа в рынок

Где же проводить эту линию, которая должна быть пробита? Вас должна интересовать фигура из трех свечей, построенных определенным образом. Цвет этих свечек абсолютно не важен, единственное условие, которое должно соблюдаться: центральная из-за этих трех свеч должна быть выше чем свечи по бокам. 

Свечной паттерн пробоя

То есть это некая точка предела, которую игроки оказались неспособны преодолеть в недалеком прошлом. Если эта формация будет преодолена вверх, то это будет сигналом новой растущей тенденции. Эта линия всегда проводится по хвостам японских свеч. То есть, цены должны преодолеть максимальную точку, именно хвостик должен быть преодолен. Это крайне важно! Не открытия и закрытия свечи, а именно максимальные цены. Потому что большинство людей во время роста запоминают только «хаи». Почему люди запоминают именно верхнюю точку? Например идет рост, что делает человек пока смотрит на эту ситуацию? Он сидит ждет и радуется. Радость его от того, что трейдер пересчитывает всё в деньги. Спекулянт в этот момент думает следующее: « Поднялась цена, так сколько у меня стало денег, еще поднялась так сколько теперь стало?». Даже если трейдер этого не хочет, он это делает в голове произвольно. У каждого человека есть калькулятор, который работает самостоятельно. Это калькулятор жадности и чем выше поднимается цена, тем лучше и радостнее чувствует себя инвестор.

Затем наступает момент, когда цена чуть-чуть опустилась вниз. И трейдер думает вот блин, а я здесь уже на максимуме посчитал себя собственником этих денег. Закрывать сделку пока даже не собирается, ведь так тоже вроде неплохо, но чуть-чуть хуже, немножко неприятно. Тут возникают мысли следующего содержания: «А если бы я на максимуме закрыл позицию на рынке, было бы лучше всего! Именно этот момент ему запоминается. Когда происходит переход от самых сильных положительных эмоций, к не сильно отрицательным, а потом к совсем отрицательным эмоциям.

Если трейдер продаст чуть ниже максимума, он все равно будет всем рассказывать что продал на максимуме. Он будет помнить только эту точку потому, что она бы дала больше всего денег. Почему пробой этого уровня имеет такое большое значение? 

Трейдеры, неуспевшие купить

Дело в том, что в то же время на рынке есть люди которые еще не купили. Они не поверили в рост и сказали ещё упадет, решили постоять в стороне и не стали покупать. И тут рынок растет, растет что происходит с этими людьми? «Жаба» давит! Ошибся, нужно себе в этом признаться , что сделал ошибку купил акции, валютные пары. Но очень тяжело себе в этом признаться, правда? Так бы понял что ошибся, купил и все, но не признается, а рынок все выше и выше. Люди не находят себе места. Уже и прибыль могла быть космической.

Signal

И тут цена откатывается (зеленая стрелочка), они выдыхают. И надеются что началось наконец то падение. Теперь таким трейдерам кажется, что они были правы и всё начало падать. «Жаба» отпустила чуть-чуть. А если цена болтается так вверх-вниз несколько дней. Что происходит с этими людьми? Когда цена подходит к сопротивлению, просто нервы не выдерживают. Терпеть то, что было до этого, то что они уже перетерпели. Такие трейдеры не понимают, что это был предыдущий предел и цена снова на этом уровне собирается пойти выше. Итак, в точке сопротивления, все, кто не вложился во время, просто не выдерживают и всей толпой вваливаются в рынок, совершая тем самым пробой. Потому что понимают, что «поезд» уходит. И когда вся эта толпа заходит, раз и происходит прорыв, так как куча народу залетела туда опасаясь, что «поезд» пойдет без них. Поэтому и происходит пробой, но смотрят они на ту же самую ближайшую максимальную точку в прошлом запоминают только её. Потому что именно на этой цене люди испытывают самые сильные эмоции. Это психология, мы уже немного говорили об этом тут.

История с Транснефть

Сейчас перед вами график привилегированных акций Транснефть за период с июня 2002 года по ноябрь 2010 года. Как Вы думаете, что отвечали акционеры Транснефти в период кризиса по поводу максимальной цены достигнутой этой акцией? Они поголовно называли цену в 82000 руб., хотя такая цена существовала на рынке всего один день, даже не день, а несколько минут, а закрылась она в тот день по 70000 руб.! То есть, мало кто в принципе бы успел продать по этой цене. Это была единичная аномальная сделка, с небольшим объемом. Но все, без исключения, держатели акций Транснефти после этого, особенно в кризис, сидели и думали: « А вот бы скинуть акции по 82000 руб.». Их «калькулятор» сразу пересчитывает сколько бы у них было денег. И все запоминают 82000 рублей, поэтому помните, максимум всегда имеет значение.

Транснефть график

Как именно должно произойти пробитие линии сопротивления?

 Если свеча коснется линии сопротивления хвостиком, то это просто прокол. Реагировать на этот сигнал не нужно, это не является сигналом на вход. Такая ситуация значит, что по итогам дня игроки не смогли закрепится выше линии сопротивления. Рынок не согласился с тем что акция или валюта, или золото, к примеру, должно стоить дороже.

Если же цена закрытия свечи окажется выше этой линии, то это пробой и нужно покупать. Нас интересует только эта ситуация, только закрытие дает нам сигнал на вход в сделку. Цена должна закрыться выше предыдущего максимального хвостика и вот тогда мы говорим, что произошел пробой. Когда мы покупаем финансовый инструмент, то это называется открыть длинную позицию или открыть лонг. Мы должны увидеть сигнал начала пробоя и в таком случае должны открыть лонг. Что нужно делать дальше, когда продавать акции, нужно ли продавать акцию на коррекции? Нет не нужно! Здесь тенденция еще не закончилась.

Прокол и пробой линии сопротивления

Момент окончания тренда

 Как определить момент когда тенденция заканчивается? Финансовые рынки - это достаточно механическая вещь. Вам не обязательно изучать отчеты, отслеживать новости, выискивать инсайдерскую информацию, Вы просто смотрите на график и отслеживайте механические сигналы и торгуете. После того, как мы нашли сигнал начала новой растущей тенденции, открыли сделку, что нужно делать дальше? Логично что нужно искать сигнал окончания растущией тенденции. Как только Вы увидите сигнал окончания растущего тренда, нужно выходить из позиции в деньги. То есть вы просто продаете купленные ранее валютные инструменты, все больше ничего делать не нужно. Четко, сигнал на вход увидели – зашли, увидели сигнал на выход – вышли.

В одной из следующих статей мы будем подробнее рассматривать сигнал окончания  тенденции. Также, Вы поймете как правильно использовать линии канала и многое другое.