Как выставить стоп лосс

стоп лосс на форексКогда трейдер планирует совершить сделку на Форекс или других финансовых рынках, то первым делом он должен подумать, где выставить стоп лосс. Вы должны определить цену, на которой будет стоять этот ордер ещё до заключения сделки. Stoploss– это ордер, который обозначает сколько мы потеряем денег, если цена пойдет против нас.

Существует большая категория трейдеров, которая вообще не ставит ограничитель потерь. То есть, они в каждой сделке рискуют практически всем депозитом. А вероятность потерять весь депозит довольно велика на бирже Форекс.

Итак, наша с Вами задача разобраться какие существуют правила установки стоп лосса. Мы не должны его ставить эмоционально,  эмпирически или потому, что у Вас много или мало денег. Мы должны его ставить по правилам. Именно соблюдение этих правил позволит: не так часто его получать, если получать, то системно. То есть, в соответствии с Вашей торговой системой, которая не позволит потерять много денег.

Правила выставления стоп лосса

Итак, на что должен опираться стоп лосс? Первое правило - стоп лосс должен выставляться на таком уровне, при достижении которого станет однозначно понятно, что наш прогноз неверный. По сути дела, мы должны рассмотреть «чёрный» сценарий нашей сделки. Нужно сделать прогноз или аналитику в противоположную сторону от входа в рынок. Смотрите где нет уже уровней, которые позволят удержать Ваше направление цены. Чем больше различных уровней будет: горизонтальные уровни сопротивления, линии Фибоначчи и т.п., тем надежней Ваш стоп можно выставить. Естественно, ордер ограничивающий убытки ставится за все эти локальные важные уровни сопротивления.

Второе правило – stoploss должен исключать «ценовой шум». Многие трейдеры выставляют его тупо 10 или 20 пунктов. Это иногда приводит к тому, что Вы его очень часто получаете. Наверняка, у многих из Вас была такая проблема: с прогнозом все верно, но цена доходит до Вашего стоп лосса, задевает его и только потом идет в Вашем направлении. Вы получаете очень большой стресс в такие моменты, поскольку с прогнозом все верно , но не хватило самой малости – величины стопа.

Сравнение выставления уровня стопа для разных валютных пар

 В этом плане ценовой «шум» необходимо учитывать. Потому, что для каждой валютной пары он имеет разную величину. Например, на рынке Форекс есть валютная  евро доллар (eur\usd) и сдесь этот «шум» или погрешность цены составляет порядка 20-30 пунктов. То есть, хороший стоп лосс по паре евро доллар должен быть выставлен от 30 пунктов и больше. В  соответствии с этим, и тейк профит.

Если, например, мы возьмем валютную пару фунт против американского доллара (gbp\usd), тоже очень распространенный инструмент валютного рынка. По модели движения цены иногда даже повторяет сценарий евро-доллара, но волатильность и ценовой «шум» гораздо выше. То есть, если обычное движение, обычная среднестатистическая свеча по eur\usd это 15-20 пунктов, то фунт, при том же самом раскладе по аналитике будет проходить 30-40 пунктов. В связи с этим, хороший стоп лосс, который можно выставить, это 40-50 пипсов против Вашего движения. Это то, что необходимо учесть.

Для сравнения, давайте возьмем валютные пары фунт/йена (gbp\jpy) или фунт/швейцарский франк (gbp\chf). Здесь волатильность очень высокая, и на этих парах нормальная свеча может достигать 60-70 пунктов. И естественно, если Вы выставите стоп лосс 20 пунктов, то у Вас его снесет за 15-20 минут и это, в принципе, даже не будет отражать никакой тенденции. Тут нет прогноза, а просто колебания цен в узком диапазоне времени. Для этих валютных пар рекомендуется stop-loss от 70 до 100 пунктов. И естественно, многие трейдеры боятся ставить такие большие стопы, и в принципе забывают про эти валютные пары. Либо заходят без стопов и потом получают очень большие убытки.

Ошибки при выставлении стоп лосса

 Здесь мы сталкиваемся с двумя крайностями:

1. Стоп лосс ставим очень маленьким. Ну потому что идет эмоциональное воздействие: жадность или страх потерять много денег.

2. Выставляем его очень большим, либо вообще не ставим. В результате чего, рискуем практически всем депозитом. Что приводит к появлению сделок с действительно большим убытком. Можно потерять либо половину депозита, либо 30% одной лишь сделкой. У каждого из Вас такая сделка наверняка была.

Вот несколько базовых правил которые необходимо учитывать при выставлении стоп-лосса. На практике, уже когда смотрим в MetaTrader, в аналитический терминал, регулируем это в пунктах. И здесь не пытайтесь сэкономить на стопах. Потому, что это не есть условия для достижения успеха. Он должен быть нормальным рациональным и самое главное соответствовать будущему профиту. А вот профит у нас должен быть в 1,5-2  раза больше, чем потенциальный стоп.

То есть, когда мы планируем нашу сделку, мы сначала считаем потенциальный убыток, с учетом тех правил, которые я озвучил. Дальше посмотрим, а где у нас потенциальный простофит? Если он у нас в два, три, четыре раза выше потенциального убытка, тогда эта сделка имеет право на существование. Если же соотношение 1:1, то данный риск не оправдан и в сделку лучше не входить, а поискать более оптимальную точку входа.

Я думаю, что вкратце объяснил как правильно выставить стоп лосс. Помните, что ордер ограничивающий убытки обязательно должен быть поставлен в любой из сделок на Форекс, которые Вы планируете.