График биржевых котировок

биржевой графикМногие трейдеры часто задаются вопросом: «Как строится график биржевых котировок?». Давайте немного поразсуждаем об этом. Итак, мы с Вами в предыдущих публикациях уже определились с тем, что главный принцип торговли на рынке заключается в том, что покупать финансовые инструменты нужно тогда, когда их все покупают. А продавать, когда все продают.

 

Но, очень часто возникают ситуации, когда трейдеры сами не понимают, почему покупают. Спросишь у человека, почему он купил и нередко слышишь ответ: «Не знаю». Совершать сделку на покупку нужно только в том случае, если Вы уверены, что завтра будет дороже, а продавать только потому, что завтра будет дешевле. Но, уверенность эта должна базироваться на каких-то конкретных условиях, должна быть конкретная система, от которой Вы получаете такую уверенность. 

Зачем нужен график цены?

Итак, чтобы выявить какие-то закономерности, понять в какой момент нужно покупать, а когда продавать, и в конце концов, построить торговую систему. Для этого очень важно еще до начала торгов провести анализ графика биржевых котировок в прошлом. Стоит посмотреть как вели себя цены в истории. А сделать это можно глядя на биржевой график.

В целом биржевой график - это следы толпы людей, ганяющимися за прибылью. Причем, эти тредеры, как правило, никак не связаны с самим предприятием или банком. Например, акции на бирже и само предприятие -  это две разные вещи, два разных процесса. Люди, которые работают на нефтяную компанию, они не торгуют акциями нефтяных компаний, это делают трейдеры. Поэтому, различия могут быть весьма существенными.

И что же нужно искать на графиках биржевых котировок? А искать нужно длительные тенденции, то есть изменения цены в одном направлении, в течение длительного промежутка времени. Тенденция бывает растущая, падающая, боковая. И глядя на график, нам нужно понять где начало тренда, а где его конец. Нужно сразу выкинуть мысли из головы, что можно купить в самом низу и продать в самом верху. Никто не может этого, это никому не под силу потому, что никто не может видеть будущее.

Если закрыть вторую половину экрана, то никто и подумать не может что это там разворот, а там нет. Ничего не будет видно, и даже пытаться гадать не стоит. Как только Вы начинаете думать о том, какая будет цена   через полгода, сразу вспоминайте о том, что Вы ошибаетесь, так делать неправильно. Потому, что это чистой воды спортлото, игра наугад. А наша задача отличаться от большинства инвесторов, которые играют в спортлото на рынке и угадывают. Нам нужно просто делать то, что делает рынок.

70-80% торгующих на бирже, пытаются угадать, предсказать что будет с биржевыми котировками. И исходя из своих предсказаний, совершают сделки. То есть, я поверил что валютная пара евро/доллар будет стоить 1, 5 доллара за один евро, и начал инвестировать в соответствии с моими хотениями. Но если я изначально ошибся, то все мои действия на рынке будут не правильные. Поэтому, фундаментальные аналитики, которые говорят что нужно делать: покупать или продавать, это не панацея. Их слова нужно принимать к сведению, но Вы должны понимать, что относиться к этому стоит не более чем скептически. Никто не может видеть будущего, в том числе и самые известные распиаренные аналитики. В этом отношении, чем хорош финансовый рынок? Вы находитесь в абсолютно равных условиях со всеми, кто участвует в торгах. Никто не видит будущего, и Вы тоже не видите.

 Но многие заблуждаются относительно того, что считают, что умеют предсказывать будущее. Лучше изначально понимать и трезво оценивать то, что Вы не можете этого сделать, всегда об этом помнить, сразу делать правильные действия. Финансовый рынок - это не спорт, когда есть начинающие спортсмены, разрядники и мастера спорта. Чтобы добиться каких-то результатов в спорте, необходимо долго тренироваться и только тогда что то получится. В трейдинге, конечно, тоже нужно тренироваться, но здесь нет разрядников, и здесь каждый новый день все начинают торговлю в равных условиях. Потому, что рынок он для всех одинаковый. 

Какие бывают графики

Какие графики биржевых котировок чаще всего используются в трейдинге? Самый простой – линейный график, он строится по ценам закрытия.разновидности графиков цены

Используются трейдерами крайне редко, так как по сути, мало информативен. Гораздо популярнее бары и японские свечи. Каждый бар и свеча строится на основе четырех цен: цена открытия, цена закрытия и максимум свечи. Тело свечи окрашивается в белый или черный цвет, в зависимости от того, где располагаются цены закрытия и открытия бара. Бары не имеют тела и представлены в виде простой линии. Чаще всего трейдерами используются графики в виде японских свечей, так как они более наглядны и визуально дают представление о движении цены за период. график японских свечей

Разделения графика на таймфреймы:

- годовые;

- месячные;

- недельные;

- часовые;

- 15 минутки;

- 5 минутки и так далее.

То есть, одна свеча соответствует определенному периоду. На годовом графике, одна свеча соответствует одному году. На часовом таймфрейме, одна свеча - это один час и так далее. Как микроскоп: 1 годовая свечка «распадается» на 12 месячных свечек, со своими максимумами, минимумами, открытиями и закрытиями, и так далее. Каждая месячная свечка разобьется на 4 недельных, каждая недельная свечка разобьется на 5 дневных. Думаю дальше понятно.

Если просто посмотреть на график биржевых котировок без дат, можно ли определить какой это график, месячный или дневной, есть ли какие-нибудь существенные отличия между ними? Фактически они очень похожи.  Например, на месячном графике отражается глобальная тенденция, а то что видно на дневном графике - это лишь коррекция в рамках большого растущего тренда. То есть - это лишь участок. Так же и с остальными периодами, меньшие является частью больших таймфреймов, но все они очень похожи. Отсюда графики котировок бывают:

- долгосрочными;

- среднесрочными;

- краткосрочными.

То есть, бывает движение годовое, недельное, месячное, дневное и внутри дневное, и так далее. Тренды тоже могут быть долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. И одни состоят из других. Это означает, что долгосрочная тенденция состоит из среднесрочных. Среднесрочные состоят из краткосрочных трендов. Маленькие тенденции формируют средние, средние формируют большие, большие формируют сверх большие. Но, как правило, выглядят они одинаково на графике котировок  и правилам они подчиняются одним и тем же.

Правила для любой тенденции будут одинаковыми, единственное, что нужно запомнить, что тренды они как матрешка – одна в другой. Какую бы тенденцию мы не ловили, что бы её выловить мы будем применять одни и те же правила.