Начало, коррекция и продолжение восходящей тенденции

развитие тенденции на форексНужно всегда анализировать график цены в прошлом. С целью нахождения точки входа и выхода из позиции. Вообще, в принципе можно взять любой график: график валюты, какого-нибудь биржевого товара, любой ценой бумаги и т.д. Это не важно, ведь тренинг и торговая система это вещи достаточно механические и те правила,

которые мы будем составлять в рамках нашей системы подойдут абсолютно для любого инструмента.

Итак, как растет цена, формируется восходящая тенденция? Не бывает такого, что график цены растет строго по прямой линии. Мало того, ничто в принципе не изменяется по ровной линии в длительном периоде времени. Любые графики: валюта, облигации, фьючерсы экономическое развитие в целом, все это двигается скачками, все циклично. Как растут инструменты финансового рынка?

Начну с самого простого, как выглядит типичная восходящая тенденция (тренд) недельном графике индекса РТС. Нам нужно понять каким закономерностям она соответствует. Рост с 1995 по 1997 года. Волна роста, волна падения и так далее.  То есть цена изменяется ступенями. Почему она двигается именно так?

Начало тренда

Допустим, где-то тут, самом начале (обведено на рис.), хорошие новости, все игроки, которые её узнали начинают покупать, начинается восходящая тенденция. Трейдеры все покупают и покупают и так далее. Цена все поднимается, но внезапно наступает момент, когда все кто хотел приобрести, уже купили. То есть все, у кого были деньги и желание купить валюту или акции,  все их приобрели, в результате график цены заметно поднялся.

начало тренда

 Далее, график просто уже не может продолжать расти, потому что все уже купили. Всем, кому нужна была эта сделка на покупку BUY, они это получили. Чтобы рост продолжался, тенденция сохранилась, необходим новый денежный поток. Чтобы другие трейдеры или эти же люди, но с новыми деньгами, продолжали покупать. Тогда дальше спрос будет развивать восходящий тренд. А здесь, по каким-то причинам, деньги кончились и это нормальная ситуация. Почему? Потому что, люди и марафон бегают не бесконечно, рано или поздно мы устаем. В горы альпинисты не лезут на одной скорости и не доходят за 1 день до вершины потому, что надо отдыхать. Тоже самое и с началом тренда. Идет рост  nмесяца подряд, трейдеры устают покупать, деньги заканчиваются, моральная усталость и так далее.

Пауза или коррекция восходящего тренда

Рынок «выдыхается», он должен не только «вдыхать», но и «выдыхать». Ему необходимо некая пауза в тренде вверх, чтобы общество освоилось на новом уровне, люди привыкли к новым ценам. И как раз, когда заканчивается денежные средства, это как раз момент такой паузы. Итак, деньги закончились, но повода для обвала котировок в данный момент нет, новости хорошие.

В то же время, на рынке остались спекулянты, которые еще не вкладывали деньги в рынок. У них есть свободные денежные средства, но они говорят что цена 280 руб., для примера, это слишком много. Они не готовы покупать по этой стоимости,  цена сильно выросла. И они считают что это через чур высоко для текущей ситуации. Поэтому инвесторы с деньгами пока не покупают, они думают: «Вот если бы цена снова упала, например до 150 руб., то  купили бы». Пока цена другая, все ждут развития событий. В этот момент цена начинает корректироваться.

график индекса ртс

 

Это не падение, а коррекция после большой волны роста, с чем она связана? Часть игроков, которая приобретала актив, и создала восходящую тенденцию, фиксирует прибыль. То есть я купил финансовый инструмент, он вырос в цене, вот я и забираю свою прибыль.  А есть часть инвесторов, которые не верят в дальнейший рост, они считают что это потолок для акции, и они полностью выводят деньги с рынка. Таким образом, продолжается коррекция: кто-то фиксирует часть заработанного, а кто-то вовсе уходит. Если все, кто покупал на первой волне роста, продадут, что будет с ценой? Она упадёт туда же, откуда и выросла. Но на графике мы видим, что акция не падает настолько. Так происходит потому, что выходит только часть игроков, остальные все сидят.

Рост - это спрос, коррекция – предложение, рост - сила покупателей, падение сила продавцов. Спрос  больше чем предложение - это условие любого роста цен. Почему по прямой график на рынке не растет? Потому что не бывает без конечного спроса, и не бывает спроса без предложения. То есть покупателей без продавцов не существует.

Ну вернемся к нашему примеру. Начинается некоторое снижение. Цены 150 руб. ждут те, у кого есть деньги. А между тем, цена доходит до 170 рублей и выясняется, что на рынке есть еще люди с деньгами, которые по 280 руб. отказывались покупать, считая что это дорого, а по 170 руб. их устроило и они начали скупать. Управление рисками позволяет уже совершать сделки на покупку. Небольшие продажи наталкиваются на небольшие покупки и падение прекращается, коррекция продолжается. Постепенно продавцов становится все меньше и цена потихоньку поднимается 180, 185, 190 и так далее. В этот момент, те кто ждал 150 руб. начинают нервничать: «Как же так, цена не опускается на 150, а идет выше?». Страх берет верх над жадностью, и они бегут покупать по более высоким ценам. И постепенно люди начинают смотреть на текущую ситуацию как на сезон скидок. Они понимают, что пока цена ниже 280 руб., это некая возможность выгодно совершить сделку на покупку, по цене ниже её реальной стоимости. И трейдеры начинают плавно скупать, плавно подходя к точке 280 руб.

Пробой и продолжение тенденции

Здесь происходит ключевой момент в понимании тенденции и происходящего на рынке – это ценовой прорыв. Когда цена подымается выше той точки, выше которой она не шла раньше, пробивает её и идет дальше, продолжается восходящая тенденция. Что это означает и за счет чего это происходит? Сегодня кто-то начал покупать по ценам, которые вчера считал слишком дорогими, начались покупки по цена 280 и по 290 и по 300 руб.

продолжение тренда

 

Например, вот мы с Вами смотрим на цену и не знаем никакой фундаментальной информации, просто смотрим следы борьбы, и что мы видим? Что «быки» побеждают и мы должны присоединиться к ним. Это значит что на рынке появилась новая информация по отношению к прошлому, что вчера они не покупали, а зная эту информацию стали покупать. Какая это информация, это информация смысл которой в том, что то что вчера считалось дорого, сегодня считается дешевым. То, чего вчера люди боялись даже трогать, теперь торопятся вырвать по этим же ценам, даже дороже. Судя по всему, на рынок пришла информация, что дальше будет ещё дороже, иначе этих покупок просто бы не произошло.

И когда рынок прорывает ту точку, которая вчера была максимальной, это означает что у этой толпы трейдеров произошла переоценка ценностей. Неизвестно почему это случилось, но это и не важно, важен сам факт. То, во что раньше люди не верили, на основе какой-то информации, переоценивают ситуацию и верят, что дальше будет дороже. И вот когда такой ценовой прорыв происходит, когда цены пробивают предыдущую максимальную точку, выше которой рынок не проходил раньше, это и есть сигнал начала новой растущей тенденции. Это и есть сигнал того, что сейчас цена пойдет выше, достигнет новой максимальной отметки, которая будет на уровень выше, чем эта. Либо мы имеем начало нового восходящего тренда, либо мы имеем продолжении текущего.

И так по кругу

Что же происходит дальше? Дальше все повторяется по кругу: рост, новая коррекция, потом опять рост и т.д.  Продолжаться это будет до тех пор, пока каждая новая волна роста будет больше новой волны коррекции. Таким образом, восходящая тенденция начинается с момента, когда пробиваются самый первый максимум. Именно так следует определять возможность появления хорошей «бычьей» тенденции. То есть, в данном случае, мы реагируем на то, что говорит нам рынок, не предугадывая. Действуем вместе с рынком. На пробое рынок нам говорит: «Ребята, я пошел вверх». Нам нужно просто следовать за ним и все.

 Цена от самой нижней точки до самой верхней точки не может вырасти, не пройдя уровень первого пробоя. Цена не может перепрыгнуть и сразу очутиться наверху. То есть, рынок не может вырасти, не показав Вам этого. График обязательно сообщит нам: «я пошла расти».  Вы не сможете этого не увидеть.

Рынок всегда изменяется волнами. Да и не только рынок, многие сферы жизни изменяются волнообразно. Времена года, например, сначала летом жарко, потом идет дождь, зимой холодно, а потом начинает теплеть. То есть, всегда есть какой-то баланс. Наша с Вами задача - научиться находить восходящую тенденцию, вовремя в нее заходить. То есть, мы должны в самом начале искать баланс.